ÜBERSICHT DER VERMÖGENS- UND FINANZLAGE - AKTIVA

AMOUNTS IN THOUSAND EUROSNOTES31.12.202431.12.2023
ASSETS  
Non-current Assets  
Immobilien, Produktionsanlagen und Maschinen8721.578562.243
Aktiva für Nutzungsrechte916.51919.841
Immaterielle Vermögenswerte108.96411.092
Geschäfts- oder Firmenwert118.0778.077
Beteiligungen an verbundenen Unternehmen und Joint Ventures1226.89724.545
Sonstige Investitionen13461434
Langfristige finanzielle Vermögenswerte143.5446.667
Steuervorauszahlungen1531.19016.763
Sonstige langfristige Vermögenswerte163.4821.362
LANGFRISTIGE VERMÖGENSWERTE INSGESAMT820.712651.024
Kurzfristige Aktiva
Vorräte17375.983295.196
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen18242.577326.707
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Muttergesellschaften und für die Steuerkonsolidierung19-9.069
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegenüber verbundenen Unternehmen2049.62530.616
Steuerforderungen212.6267.898
Kurzfristige finanzielle Vermögenswerte225.5637.560
Sonstige kurzfristige Vermögenswerte2355.69863.560
Flüssige Mittel und kurzfristige Einlagen2450.720173.189
KURZFRISTIGE VERMÖGENSWERTE INSGESAMT782.792913.795
SUMME AKTIVA1.603.5041.564.819

 

ÜBERSICHT DER VERMÖGENS- UND FINANZLAGE - PASSIVA UND EIGENKAPITAL

BETRÄGE IN TAUSEND EURO ANMERKUNGEN31.12.202431.12.2023
EIGENKAPITAL UND PASSIVA  
Eigenkapital   
Grundkapital 2550.00050.000
Sonstige Rücklagen 25883.061864.808
Gewinn/Verlust des Geschäftsjahres 25(37.798)12.872
SUMME EIGENKAPITAL DER GRUPPE  895.263927.680
Eigenkapital von Dritten 25331274
Gewinn von Dritten 255624
SUMME EIGENKAPITAL  895.650927.978
Langfristige Verbindlichkeiten  
Langfristige Finanzverbindlichkeiten 2684.686133.445
Langfristige Leasingverbindlichkeiten 99.98513.617
Sonstige langfristige Finanzverbindlichkeiten –––
Verbindlichkeiten für Benefit an Arbeitnehmer 275.0905.272
Rückstellungen für Risiken und Aufwendungen 283.4816.614
Passive latente Steuern 151.9033.078
Sonstige langfristige Verbindlichkeiten 29859860
SUMME LANGFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN  106.003162.886
Kurzfristige Verbindlichkeiten  
Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten 26107.82067.734
Kurzfristige Leasingverbindlichkeiten 93.7813.949
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Muttergesellschaften und für die Steuerkonsolidierung 30–431
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 31385.381279.172
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber verbundenen Unternehmen 3252.70361.602
Steuerverbindlichkeiten 338.48019.434
Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten 3443.68541.633
SUMME KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN  601.850473.955
SUMME EIGENKAPITAL UND PASSIVA  1.603.5041.564.819

 

ÜBERSICHT DER KONSOLIDIERTEN GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

BETRÄGE IN TAUSEND EURO ANMERKUNGEN31.12.202431.12.2023
EIGENKAPITAL UND PASSIVA  
Eigenkapital   
Grundkapital 2550.00050.000
Sonstige Rücklagen 25883.061864.808
Gewinn/Verlust des Geschäftsjahres 25(37.798)12.872
SUMME EIGENKAPITAL DER GRUPPE  895.263927.680
Eigenkapital von Dritten 25331274
Gewinn von Dritten 255624
SUMME EIGENKAPITAL  895.650927.978
Langfristige Verbindlichkeiten  
Langfristige Finanzverbindlichkeiten 2684.686133.445
Langfristige Leasingverbindlichkeiten 99.98513.617
Sonstige langfristige Finanzverbindlichkeiten –––
Verbindlichkeiten für Benefit an Arbeitnehmer 275.0905.272
Rückstellungen für Risiken und Aufwendungen 283.4816.614
Passive latente Steuern 151.9033.078
Sonstige langfristige Verbindlichkeiten 29859860
SUMME LANGFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN  106.003162.886
Kurzfristige Verbindlichkeiten  
Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten 26107.82067.734
Kurzfristige Leasingverbindlichkeiten 93.7813.949
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Muttergesellschaften und für die Steuerkonsolidierung 30–431
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 31385.381279.172
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber verbundenen Unternehmen 3252.70361.602
Steuerverbindlichkeiten 338.48019.434
Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten 3443.68541.633
SUMME KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN  601.850473.955
SUMME EIGENKAPITAL UND PASSIVA  1.603.5041.564.819

 

ÜBERSICHT DER ANDEREN KOMPONENTEN DER GESAMTERGEBNISRECHNUNG

BETRÄGE IN TAUSEND EUROANMERKUNGEN20242023
NETTOERGEBNIS (37.742)12.896
Weitere Komponenten der Gesamtergebnisrechnung   
Weitere Komponenten der Gesamtergebnisrechnung, die zu einem späteren Zeitpunkt im Jahresgewinn / (-verlust) neu klassifiziert werden: (abzüglich Steuern)   
Nettogewinn aus der Absicherung von Nettoinvestitionen   
Umrechnungsdifferenzen ausländischer Bilanzen25(39)(133)
(Verlust)/Gewinn netto aus Cashflow-Absicherungen25(2.315)(7.372)
SUMME WEITERE KOMPONENTEN DER GESAMTERGEBNISRECHNUNG, DIE ZU EINEM SPÄTEREN ZEITPUNKT IM JAHRESGEWINN / (-VERLUST) ABZÜGLICH STEUERN NEU KLASSIFIZIERT WERDEN (2.354)(7.505)
Weitere Komponenten der Gesamtergebnisrechnung, die zu einem späteren Zeitpunkt im Jahresgewinn / (-verlust) abzüglich Steuern nicht neu klassifiziert werden   
(Verlust)/Gewinn aus der Neubewertung aus zugesicherten Benefit-Plänen2767(99)
SUMME WEITERE KOMPONENTEN DER GESAMTERGEBNISRECHNUNG, DIE NICHT ZU EINEM SPÄTEREN ZEITPUNKT IM JAHRESGEWINN / (-VERLUST) ABZÜGLICH STEUERN NEU KLASSIFIZIERT WERDEN 67(99)
SUMME WEITERE KOMPONENTEN DER GUV ABZÜGLICH STEUERN (2.287)(7.604)
SUMME GESAMTGEWINN/(VERLUST) ABZÜGLICH STEUERN (40.029)5.292
Anteil der Gruppe am Gewinn (40.118)12.872
Dritten zustehende Gewinne 8924

 

ÜBERSICHT DER KAPITALFLUSSRECHNUNG

BETRÄGE IN TAUSEND EUROANMERKUNGEN20242023
NETTOERGEBNIS (37.742)12.896
Anpassungen zur Abstimmung des Gewinns vor Steuern mit den Netto-Kassenflüssen:   
Abschreibung und dauerhafte Wertverluste von Immobilien, Produktionsanlagen und Maschinen43-862.53257.757
Abschreibung und dauerhafte Wertminderung von immateriellen Vermögenswerten43-103.8644.096
Abschreibung von Nutzungsrechten43-93.7833.538
Sonstige Abschreibungen auf das Anlagevermögen 127 
Wertverlust/-gewinn aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen41(564)2.790
Finanzerträge45(1.199)(2.446)
Zinsaufwendungen467.6767.886
Finanzierungsaufwendungen für Finanzverbindlichkeiten aus Leasing 275232
Ertragssteuern49(8.472)(3.451)
Anteil am Jahresergebnis von verbundenen Unternehmen und Joint Ventures47(3.069)(3.855)
Wertminderung Umlaufvermögen44132445
Nettoveränderung der Abfindungen und Rentenfonds27(115)(656)
Nettoveränderung der Rückstellungen für Risiken und Aufwendungen28(3.133)1.058
Nettoveränderung der aktiven und passiven latenten Steuern15(1.622)(2.102)
Erhaltene Zinserträge 744 
Bezahlte Zinsen (6.127)(5.359)
Abgeführte Einkommenssteuern (7.157)(18.898)
Veränderungen des Umlaufvermögens:   
(Zunahme)/Abnahme der Vorräte17(80.787)104.988
(Zunahme)/Abnahme der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen1864.99183.816
(Zunahme)/Abnahme der sonstigen nicht finanziellen Vermögenswerte 7.66721.534
Zunahme/(Abnahme) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen3197.310(53.944)
Zunahme/(Abnahme) der Steuerverbindlichkeiten33(4.034)4.254
Zunahme/(Abnahme) der sonstigen nicht-finanziellen Verbindlichkeiten25323(74.561)
Sonstige Verringerungen/(Sonstige Erhöhungen) des Nettoumlaufvermögens 9.914(7.940)
ERZEUGTER/ABSORBIERTER KASSENFLUSS AUS OPERATIVER GESCHÄFTSTÄTIGKEIT 143.060119.184
Investitionstätigkeit:   
Nettoinvestitionen in Sachanlagen8(222.410)(164.524)
Nettoinvestitionen in immaterielle Vermögenswerte10(1.511)(2.206)
Nettoinvestitionen in Finanzanlagen9(27)8
Nettoinvestitionen in Finanzanlagen, die nicht als Anlagevermögen gehalten werden   
Übernahme von Tochtergesellschaften, abzüglich der übernommenen Liquidität   
ERZEUGTER/ABSORBIERTER KASSENFLUSS AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT (223.948)(166.722)
Finanzierungstätigkeiten:   
Aufnahme von Darlehen2683857.942
Rückzahlung von Darlehen26(51.341)(31.418)
(Zunahme)/Abnahme der Finanzforderungen (inkl. derivativer Vermögenswerte) 3.2591.298
Zunahme/(Abnahme) der finanziellen Verbindlichkeiten (einschließlich derivativer Verbindlichkeiten) 39.491(2.599)
Tilgungszahlungen – Leasingverbindlichkeiten (3.746)(3.068)
An die Aktionäre ausgeschüttete Dividenden  (15.000)
Kapitalerhöhung/-verringerung 7.700 
Sonstige Veränderungen im Eigenkapital (39) 
ERZEUGTER/ABSORBIERTER KASSENFLUSS AUS FINANZTÄTIGKEITEN (3.839)7.155
NETTOVERÄNDERUNG DER FLÜSSIGEN MITTEL (122.469)(27.486)
Flüssige Mittel netto zu Beginn des Geschäftsjahres 173.189200.675
Flüssige Mittel netto am Ende des Geschäftsjahres 50.720173.189

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